Mutatie reserves
De mutaties reserves maken integraal onderdeel uit van de begroting. De uitsplitsing per taakveld is terug te vinden in bijlage 7. In bijlage 10 is een verloopoverzicht per reserve opgenomen en zijn de doelen per reserves beschreven. Hieronder zijn de voornaamste mutaties toegelicht.
Reserve | Stortingen en onttrekkingen | Storting | Onttrekking |
|---|---|---|---|
Reserve eigen kapitaal | - Storting n.a.v. wegenbeheerplan 2021-2024 | 2,0 | 43,8 |
Saldireserve specifiek | - Storting incidentele intensiveringen €16,2 miljoen, strategische koers Ergon € 0,9 miljoen | 17,1 | 4,4 |
Stimuleren energietransitie | - Storting extra middelen klimaat en energie | 1,2 | |
Samen morgen mooier maken (SMMM) | - Storting voor de inzet op incidentele middelen bestuursakkoord 2022-2026 | 43,8 | 3,9 |
Maatschappelijk nut in ontwikkeling | - Storting Omgevingswet € 0,4 miljoen, versterking arbeidsmarktregio’s € 0,4, fietsenstalling Neckerspoel € 0,3 miljoen,bijdrage AiReas € 0,2 miljoen, groenarme buurten € 0,1 miljoen, cofinanciering volkshuisvesting € 3,1 miljoen, intentieverklaring internationale Knoop XL € 0,2 miljoen, deelname campusontwikkeling € 0,2 miljoen, groen in de wijken € 0,3 miljoen. | 5,2 | 11,5 |
Internationale School | - Onttrekking tijdelijke huisvesting € 0,1 miljoen, uitbreiding ISE € 3,4 miljoen en jaarlijkse bijdrage € 0,5 miljoen | 3,9 | |
Burgerzaken | - Onttrekking organisatie verkiezingen 2023 | 0,5 | |
CO2-reductie vastgoed | - Onttrekking voor het verduurzamen kernportefeuille vastgoed | 0,5 | |
Diverse reserves | - Stortingen, kleiner dan € 0,5 miljoen | 3,8 | 2,0 |
Totaal | 73,1 | 87,2 |
Incidentele intensiveringen
Voor de incidentele intensiveringen uit het bestuursakkoord is € 43,8 miljoen gestort in de nieuwe reserve Samen Morgen Mooier Maken (SMMM). Uit deze reserve wordt in deze begroting € 3,9 miljoen onttrokken in 2023 en € 0,7 miljoen in 2024 en verder. Naar verwachting zullen in 2023 op basis van collegebesluiten nog aanvullende onttrekkingen plaatsvinden. Er resteert nu € 39,2 miljoen die aan de volgende onderwerpen uit het bestuursakkoord zijn gelabeld:
NB: Het bedrag voor de noodzakelijke correcties van € 14,6 miljoen (zie bovenstaand onder ‘financieel afwegingskader’) is gestort in de saldireserve specifiek.
Onderwerp bedragen x € 1.000 | Gestort | Onttrokken | Restant |
|---|---|---|---|
Klimaat, isolatie, verduurzamen vastgoed | 5.000 | 5.000 | |
Groenplan centrum | 1.500 | 75 | 1.425 |
Werk | 534 | 534 | |
Onderwijs/arbeidsmarkt | 533 | 533 | |
MKB | 533 | 533 | |
Armoede, energiearmoede, gratis OV minima | 2.000 | 344 | 1.656 |
Brainport voor iedereen, inwonersparticipatie | 3.500 | 3.500 | |
Innovatie, digitalisering, launching customer, bedrijventerreinen | 2.000 | 2.000 | |
Mobiliteit, fiets op één, verkeersveiligheid, ring | 3.000 | 3.000 | |
Woningbouw, grond, onrendabele toppen | 3.500 | 3.500 | |
Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds | 3.200 | 3.171 | 29 |
Wijkagenda, gebiedsgericht werken | 5.000 | 5.000 | |
Wijkeconomie en wijkwinkelcentra | 1.000 | 1.000 | |
Binnenstad | 1.700 | 1.700 | |
Cultuur | 667 | 667 | |
Broedplaatsen/makerspaces | 667 | 667 | |
Nachtleven | 666 | 666 | |
Diversiteit en inclusie | 2.000 | 600 | 1.400 |
Erfgoed | 2.000 | 2.000 | |
Sport | 1.000 | 1.000 | |
Informatiebeveiliging | 1.800 | 440 | 1.360 |
Ontwikkelprogramma: Toekomstvaste Financiële Functie (TFF) | 500 | 500 | |
Ontwikkelprogramma: P&O | 100 | 100 | |
Bedrijfsvoering | 1.400 | 1.400 | |
Totaal | 43.800 | 4.630 | 39.170 |