| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 18.752 | 22.297 | 25.234 | 23.423 | 22.253 | 22.414 | |
Baten | -4.465 | -2.739 | -2.787 | -2.822 | -2.822 | -2.822 | |
Mutatie reserves | 3.840 | -2.735 | -3.600 | -1.596 | -262 | -262 | |
Saldo | 18.126 | 16.823 | 18.847 | 19.005 | 19.169 | 19.330 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
De kapitaallasten bedragen € 10 miljoen (zie paragraaf 3h), deze lopen op tot € 11,7 miljoen in 2026. Daarnaast een stelpost kapitaallasten van € 2,6 miljoen voor nog uit te voeren IHP-projecten; in 2023 dalen deze met € 0,3 miljoen door gerealiseerde projecten, aflopend tot € 1,3 miljoen in 2026. | 12.564 | * | ||
Kosten voor beheer, zoals OZB, verzekering, energielasten, onderhoud. | 4.815 | |||
Baten bestaande uit de doorbelasting lasten voor energie en onderhoud bij | -666 | |||
Bewegingsonderwijs en schades. | 1.783 | -20 | ||
Kosten voor beschikbaar stellen van SPIL locaties (incl. € 0,6 miljoen kapitaallasten) | 1.046 | |||
Huurinkomsten van SPIL locaties | -1.934 | |||
Structurele bijdrage Internationale School Eindhoven (ISE). | 816 | -167 | -113 | |
Conform raadsbesluit 2020 "vereenvoudigen financiële afspraken ISE" wordt in 2023 € 3,4 miljoen extra uit de reserve onttrokken en aan ISE uitgekeerd voor uitbreiding. | 3.400 | 0 | -3.400 | * |
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3h) | 731 | |||
Overig | 79 | -87 | ||
Totaal | 25.234 | -2.787 | -3.600 |